반도체와 IT의 미래 (삼성, TSMC, 애플, 인텔, 퀄컴, 구글)

안녕하세요. Twodragon 입니다. 매주마다 최대한 회사 분석 및 주식 전망을 전해드리고자 유튜브, 책, 여러 사람들의 글들을 보면서 공부하고 있습니다. 이번에 국내외 주식 중 가장 최고라고 생각하는 우량주들을 선정해서 소개해드리고 있습니다.

 

반도체와 IT분야를 지켜보면서 느꼈던 경험들을 공유하고자 합니다. 아무래도 반도체 분야라 모든 분야에 대한 설명은 절대 할 수 없습니다. 하지만 반도체와 IT는 점점 연관성이 높아지고 서로 필요한 관계이기 때문에 이번엔 반도체, AI, 자율주행, 블록체인에 연관되어 소개하려고 합니다. 가장 중요한 것은 국내외에서 느끼는 반도체 기업은? 그리고 우리 IT 관점에서 바라보는 반도체 산업은? 주변에 반도체의 영향력은 어느 정도인지? 반도체의 전망에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 미국과 중국의 무역전쟁 원인은 반도체

모든 분들이 아시겠지만 반도체, 5G, IT가 점점 중요성이 높아졌고 미국은 이 패권을 중국에게 넘겨주게 된다면 정말 위험해질 것이라 알고 있었습니다. 따라서 중국에게 내부간섭, 개인정보보호 문제 등 중국에 약점을 파고들어 무역전쟁을 일으켰습니다 (미국이 일으킨 모든 전쟁은 이와 비슷하게 원인을 만들었던 것으로 기억합니다). 물론 제가 모르는 정치, 경제 여러가지 문제가 엮여 있을 것 같습니다.

 

미중 반도체 무역전쟁 = https://youtu.be/hudT4mgiBWU

 

2. 삼성-TSMC/퀄컴-구글/엔비디아-AMD-인텔/애플 경쟁 구조 

인텔 파운드리 선언으로 삼성과 TSMC에게 반도체 경쟁 구도를 더욱 심해지고 있으며 애플의 SoC (System on Chip) M1 칩셋으로 모바일-아이패드-노트북-PC 시장까지 점점 통합이 되고 있습니다. 이런 상황에서 삼성은 매우 고민이 되는 시기일 겁니다. 점점 한국의 경쟁력이 낮아질 수 있고 성장동력을 잃어버릴 수 있는 상황이 될지도 모릅니다.  예전에 일본의 반도체, 전자 등 기술 호황 -> 한국 반도체, IT, 통신 등 기술로 이동된 것처럼 말이죠

 

 

애플과 퀄컴-구글의 경쟁구도 = https://youtu.be/KdxBABh_-3Q

반도체를 위한 거대한 미국의 움직임 = https://youtu.be/o_T5SXNRAvE

AMD와 엔비디아 미래 = https://youtu.be/vQupbhLJgzw

 

3. 각종 반도체 종합 SOXX ETF (파운드리, 모바일 AP, 차량용 반도체 NXP 등)

 

반도체 종합 ETF 중 가장 유명한 SOXX ETF가 있습니다. SOXX ETF의 주요 종목 한 번 확인해보시죠.

 

 

다음과 같이 분산되어 있는데요. 아무래도 일반 투자자들이 잘 모르는 반도체 분야도 많기 때문에 전체를 구입하는 것이 마음적으로 편합니다. Top 10 위주로 간단하게 설명드리겠습니다.

- Texas Instruments Incorporated (TXN)는 아날로그(빛, 소리, 온도 등) -> 디지털로 바꾸는 반도체 센서로 IoT 장비에 많이 연관되어 있고, 시장 점유율 60%이라고 함

- NVIDIA(NVDA)는 IT 매니아라면 누구나 아시는 GTX 시리즈로 그래픽 카드로 유명한 회사이죠. 또한 애플과 안드로이드에서 90%를 사용하고 있는 저전력 프로세서로 ARM을 인수한 것으로 유명

- Qualcomm (QCOM)은 주로 VR, 안드로이드 칩셋 스냅드래곤, 차량 및 IoT 통신장비 등에 적용된 반도체 회사

- Broadcom은 통신 반도체로 칩 디자인 및 설계 (팹리스)로 유명한 회사

- Intel (INTC)은 Windows 사용자라면.... PASS~ CPU 관련 기업

- Applied Materials (AMAT)는 5단계 증착&이온주입 공정의 강점을 가지고 있는 반도체 장비 회사

- Lam Research Corporation (LRCX)는 3단계 포토 공정 EUV 및 4단계 식각 공정 위주의 반도체 장비 회사

- ASML Holding NV ADR (ASML)는 3단계 포토 공정에서 노광 EUV 반도체 장비로 시장 독점에 가까운 회사

- NXP Semiconductors NV (NXPI)는 ADAS, Radar, MCU 등 차량용 반도체 회사

- KLA corporation (KLAC)는 결함 검출 등 반도체의 생산공정 관리하는 회사

 

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